KD Vitalnost, delniški, je sektorski podsklad, ki investira v delnice družb, katerih proizvodi ali storitve neposredno ali posredno podaljšujejo življenjsko dobo, ohranjajo življenje in izboljšujejo njegovo kakovost. Njegov srednje- in dolgoročni cilj je zajeti svetovne demografske spremembe in spremembe v načinu življenja, ki so povezane predvsem s staranjem prebivalstva ter povečanimi izdatki za zdravstvo in potrošne dobrine. Struktura portfelja, sestavljena iz naložb v sektorje zdravstva in izdelkov široke porabe, presega okvire sorodnih skladov na trgu, ki investirajo le v zdravstvo. Podsklad lahko tako z razpršitvijo naložb doseže nižja nihanja, prav tako pa ima višji potencial rasti. Namenjen je vlagateljem, ki so pripravljeni varčevati daljše obdobje (tri do pet let in več).

Namenjen je vlagateljem, ki …

•    želijo vlagati v podjetja, katerih proizvodi ali storitve neposredno ali posredno ohranjajo življenje, podaljšujejo življenjsko dobo in izboljšujejo kakovost življenja;

•    so pripravljeni prevzeti večje tveganje ob pričakovanih večjih donosih;

•    so pripravljeni varčevati daljše obdobje (od pet do deset let).


Zakaj vlagati v delniški podsklad KD Vitalnost?

Presežno varčevanje na Kitajskem in Indiji gorivo za vzpon porabe

Oznaka VP	KDZVI
ISIN koda	SI0021400286
Družba za upravljanje	KD Skladi, d. o. o.
Ustanovitev sklada	14. 11. 2006
ČVS – 30.7.2010 (v tisoč EUR)	3.190,43
Tip sklada	delniški
Ocena tveganja	višje tvegan (8)
Sektorska usmeritev	zdravstvo, nega, široka potrošnja ipd.
Vstopni stroški	največ 3,00 %
Izstopni stroški	ni stroškov
Upravljavska provizija	1,89 %
TER (jul. 2009 – jun. 2010)	2,46 %
PTR (jul. 2009 – jun. 2010)	-62,2 %
Transakcijski račun sklada	05100-8012248861
Presečna ura	7:00

Zdravstvo 45,36% Osnovne potrošne dobrine 28,07% Drugo 16,55% Ostale potrošne dobrine 10,02%

Delnice 74,56% Depoziti 11,85% Skladi 8,88% Denar 4,56% Drugo 0,14%

100% 80% 60% 40% 20%

Raiffeisen banka d.d. (depoziti) 10,20% Ishares S 8,27% Johnson 3,41% Pfizer INC 3,22% Wal - Mart Stores 2,89% Glaxosmithkline PLC 2,88% Sanofi - Aventis 2,65% Astrazeneca PLC 2,61% Merck 2,56% Abbott Laboratories 2,53%